如何评估基金的表现？基金估值方法有哪些？

发布时间：2024-12-03 10:56:24 来源:第一商业网

如何评估基金的表现?

1、收益率：评估基金表现的一个主要指标是收益率。投资者可以比较基金的历史收益率，并将其与相似类型的基金或基准指数的表现进行比较;

2、风险调整收益：风险调整收益率可以帮助投资者了解基金在承担相应风险的情况下所获得的回报;

3、基准指数对比：比较基金的表现与相关的基准指数，如沪深300指数/标普500指数等，以便了解基金相对于市场整体表现的优劣;

4、持有成本：需要考虑基金的持有成本，包括管理费/销售服务费等，以了解实际投资回报与扣除费用后的回报;

5、经理业绩：评估基金经理的经验/投资策略/往绩等，了解基金管理团队的能力;

6、风险水平：评估基金的风险水平，包括波动性/最大回撤等风险指标，以确保基金的表现与自身风险承受能力相匹配;

7、分析基金投资组合：了解基金的资产配置/持仓行业/个股分布等，以便评估基金在不同市场环境下的表现可能性。

基金估值方法有哪些?

‌市价法‌：对于存在活跃市场的基金资产，通常采用市价来确定公允价值。这种方法能够直接反映市场价格，确保估值的客观性和准确性。

‌成本法‌：在某些情况下，如果市场价格不可靠或不存在活跃市场，可以采用成本法进行估值。这种方法基于资产的原始成本，并考虑折旧或升值等因素来计算其价值。

‌现金流贴现法‌：对于一些长期投资项目或资产，可以采用现金流贴现法进行估值。这种方法通过预测未来的现金流，并将其贴现到当前值，以评估资产的价值。

‌基金估值的定义和目的‌：基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债进行计算和评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。其目的是客观、准确地反映基金资产的价值，为投资者提供准确的信息，同时也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

‌影响基金估值的因素‌：基金估值会受到多种因素的影响，包括市场价格波动、交易频率、资产类型等。通常，基金估值在每个交易日内进行，以确保及时反映市场变化。

标签：如何评估基金的表现基金估值方法有哪些基准指数对比风险调整收益

精彩推送

11月15日人民币对美元中间价报7.1992元下调26个基点

据中国外汇交易中心网站消息，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年11月15日银行间外汇市场人...

2024-11-15

国家统计局：10月份规模以上工业增加值增长5.3%

据国家统计局网站消息，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5 3%(增加值增速均为扣除价格因素的实...

2024-11-15

2024年10月份社会消费品零售总额45396亿元同比增长4.8%

据国家统计局网站消息，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4 8%，增速比上月加快1 6个百...

2024-11-15

2024年度中小企业特色产业集群名单发布

据工信微报微信公众号消息，为贯彻落实党中央、国务院关于推进新型工业化、大力发展新质生产力、支持中...

2024-09-20

这个国庆节奎屯市将举办2023新疆奎屯半程马拉松赛

中国日报9月9日电9月7日，从2023新疆奎屯半程马拉松赛新闻发布会上获悉

2023-09-09

如何评估基金的表现？基金估值方法有哪些？

如何评估基金的表现?1、收益率：评估基金表现的一个主要指标是收益率。投资者可以比较基金的历史收益率，并将其与相似类型的基金或基准指数

股票出现机会信号是什么意思？涨幅率的高低对投资者有何影响？

股票出现机会信号是什么意思?股票出现机会信号的意思就是指某只股票可能存在投资机会的信号或迹象。这些信号可能表明股票未来可能会出现上

股票购买条件不满足怎么办？股票分红是怎么分的？

股票购买条件不满足怎么办?1、等待条件满足：如果用户已经有了具体的购买条件，但市场条件不满足，用户可以选择等待，观察市场变化，直到条

股票底部放量下跌意味着什么？放巨量却没有大涨什么情况？

股票底部放量下跌意味着什么?1、卖方力量较强：底部放量下跌表明在这一价格水平上，卖方卖出股票的压力较大，市场情绪偏向悲观。大量的卖盘

主板打新可以赚钱吗？打新股会亏钱吗？

主板打新可以赚钱吗?主板打新可以赚钱，但是赚钱与否取决于多种因素，包括市场环境公司基本面和发行价等。新股投资存在一定的风险，包括市

高梵 KIDS 滑雪节:燃动长白山的冰雪狂欢

随着冬季的脚步渐近，北方的旅游胜地长白山以其独特的冰雪魅力，成

人保车险-车险保障哪些？

车辆保险是指在车辆发生事故时，由保险公司为车主或驾驶员提供经济赔偿或帮助的一种金融制度。一、强制保险和商业保险车辆保险分为强制保险

基金的净值怎么来的？基金认购可以撤销吗？

基金的净值怎么来的?基金当日的净值由基金公司计算，基金净值=总资产-总负债，单位基金的净值=(总资产-总负债) 基金份额总数，不同的基金对

基金是不是要看单位净值？基金一天可以多次赎回吗？

基金是不是要看单位净值?买基金是要看单位净值，因为净值上涨投资者才能赚到钱，若是净值下跌投资者就会亏钱。基金单位净值，是指当前的基

买基金买净值低的还是高的？如何办理基金转换？

买基金买净值低的还是高的?1、以同一只基金来说，基金净值低的时候买比在基金净值高的时候买比较好，但是并不意味着基金净值高就不赚钱，基

指数型基金怎么买？指数基金可以长期持有吗？

指数型基金怎么买?1、选择证券公司或基金平台：选择一家信誉良好的证券公司或者基金销售平台，比如证券交易所基金公司的官方网站第三方基

什么是指数型基金？新手买A类还是C类基金？

什么是指数型基金?指数型基金是以特定的指数(如沪深300指数标普500指数)为标的基金，指数型基金的投资策略是购买组成特定指数的全部或部分

基金申购需要注意什么？基金申购多久可以赎回？

基金申购需要注意什么?1、了解基金产品：在申购之前，用户需要仔细了解基金的投资对象、投资策略、费用结构以及历史表现等信息，以便作出明

基金申购和认购的相同点是什么？基金认购期间有收益吗？

基金申购和认购的相同点是什么?1、资金支付方式：申购和认购都需要用户支付一定金额的资金来购买基金份额;2、购买方式：申购和认购都是指用

冬季施工“不打烊” 青海冲刺交通重点项目年度目标

日前，受冷空气影响，青海各地迎来了降温降雪过程。但在湟源至西海公路项目一标丹噶尔2号隧道施工现场，寒冷抵挡不住建设者筑梦的脚步。丹

江西东乡：一根甘蔗“熬”出甜蜜日子

试试，我们的红糖是用传统古法熬制的，吃起来甜而不腻，充分保留了甘蔗的自然风味。初冬时节，在江西省抚州市东乡区瑶圩红糖基地，创业乡贤

报告称全国产地仓储保鲜设施规模逾3亿立方米

由农业农村部市场与信息化司编著的《中国农产品产地冷链物流发展报告(2024)》(以下简称《报告》)，29日在第二十一届中国国际农产品交易会上

各地大力推动消费品以旧换新惠民生促消费

各地大力推动消费品以旧换新，积极出台实施方案，提升服务，充分释放政策效应，激发市场活力。今年以来，各地积极推动消费品以旧换新。数据

低空经济蓬勃发展到2035年市场规模有望达3.5万亿元

低空文旅、物流配送、环境监测……眼下，一架架无人机正改变着人们的生产生活方式。作为新兴产业赛道，乘风而起的低空经济正在各地蓬勃发展...

国家统计局：11月制造业PMI为50.3% 扩张步伐小幅加快

据国家统计局网站消息，国家统计局服务业调查中心今天(30日)公布11月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 11月份，制造业采购经理指数(P

前十月深圳经济稳中有进稳中有升工业生产快速增长

11月29日，深圳市统计局发布最新统计数据，1-10月全市规模以上工业增加值同比增长9 8%，同期我市固定投资、市场销售、进出口等主要经济指标

“云”聚瓷都，“链”接资本：大云供应链开启新征程

2024 年 11 月 26 日，景德镇国家陶瓷版权交易中心迎来了一场

中了可转债什么时候扣款？可转债中签后不交费会怎样？

中了可转债什么时候扣款?中了可转债，系统会在T+2日当天16：00前扣款，投资人需确保账户有足够的可供扣款的资金。如果扣款失败，代表投资人

买的股票一直下跌怎么办？股票的特征包括有哪些？

买的股票一直下跌怎么办?1、调整心态：股票投资，不仅是资金实力较量，更多的是心理博弈。因此，投资者的心态很重要，不能让股市的起伏行情

轿车钥匙丢了怎么办？配车钥匙500元算贵吗？

轿车钥匙丢了怎么办?可以联系专业开锁公司来解决问题。在开锁之前需要向开锁公司提供身份证或行驶证等证明车辆归属的文件，随后开锁人员才

92剩一半加95有影响吗？92换95油箱要清空吗？

92剩一半加95有影响吗?由于92号汽油的辛烷值较低，如果将其与高辛烷值的95号汽油混合使用，可能会导致燃烧不完全，进而影响发动机的性能。

“洮南辣味”端上多国餐桌 “东北辣心”出口忙

11月下旬的吉林省已是雪落冰封，洮南市层峰辣椒专业合作社的冷库车间内一派忙碌景象。当前正是冻鲜椒销售、出口的忙季。工人们将冻鲜椒打包

贵州“两新”政策带动新能源汽车产销两旺

贵州省在两新(即大规模设备更新和消费品以旧换新)政策有效带动下，新能源汽车实现产销两旺。2024年10月，新能源汽车产量增长141 7倍、零售

衢州市常山县培育“鲜辣”产业年经济效益逾15亿元

在中国，爱吃辣的不只有湖南、江西。浙江省衢州市常山县也将鲜辣培育成了产业。目前常山鲜辣全产业链共有从业人员1 4万余人，年经济效益达1

重庆公积金新政：可提取支付购房首付延长贷款期限

据重庆市住房公积金管理中心网站消息，重庆市住房公积金管理中心28日发布《关于优化调整住房公积金使用政策的通知》，从首套房的认定、购房

广西富川脐橙走向海外市场总产量预计可达68.23万吨

广西贺州市富川瑶族自治县官方介绍，近日，首批出口约25吨富川脐橙正在前往阿联酋的途中，约10天左右即可抵达。富川瑶族自治县是广西最大的

成都国际航空枢纽年旅客吞吐量首次超过8000万人次

随着四川航空股份有限公司3U8890航班28日上午降落在成都双流国际机场，成都国际航空枢纽年旅客吞吐量首次超过8000万人次。成都成为继北京、

内蒙古：社保卡实现7个应用场景“一卡通用”

以前在图书馆借书需要用身份证办理读者证，现在只需用社保卡就能免费在自助设备上借书还书，给我们带来了愉悦的借阅体验。11月25日，来通辽

内蒙古新能源中长期外送电交易取得新进展

11月27日，记者从内蒙古电力集团获悉，日前，内蒙古电力集团与国网江苏省电力公司携手合作，成功完成了自治区首次跨省跨区新能源中长期外送

惠及14.4万困难学生内蒙古发放助学贷款18亿

11月27日，内蒙古自治区教育厅发布公告：我区发放2024年度生源地信用助学贷款18亿元，惠及14 4万名家庭经济困难学生，贷款金额与人数均创历

内蒙古自治区异地就医备案政策有调整

记者从自治区医疗保障局获悉，近日，内蒙古跨省异地就医备案政策有调整，跨省异地就医要先备案再就医，备案可以到线下医保经办部门办理，也

12月5日起内蒙古自治区调整部分住房公积金贷款政策

内蒙古自治区住房资金中心决定自2023年12月5日起，对部分住房公积金贷款政策进行调整，具体调整事项如下：调整贷款额度计算方式，借款人夫

卡普坦品牌：走“健康之路”先好好吃饭

11月22日，2024华夏大健康产业发展大会”成功在北京正式启幕！此次

“这个雪季我包了！” 长白山高梵kids滑雪节等你来嗨

“这个雪季我包了!”,这句话是儿童鹅绒服第一品牌高梵KIDS和奈娃家

湖南新田油菜薹产业助力乡村振兴驶入“快车道”

在湖南永州新田县新隆镇山田湾村硒旺油菜薹生产基地，村民们分散在菜地里采摘菜薹。装筐后会运到基地冷藏室，等待蔬菜收购商上门来收购。一

第6个迈上5000万台阶的机场！成都天府机场年旅客吞吐量突破5000万人次

成都天府国际机场(下称天府机场)25日发布消息称，天府机场年旅客吞吐量25日正式突破5000万人次，成为中国内地继北京首都、上海浦东、广州白

偏债基金和债券基金的区别是什么？买债券基金有风险吗？

偏债基金和债券基金的区别是什么?偏债基金和债券基金的区别在于基金投资于债券的比例不同。偏债基金是指以债券为主要投资品种的基金，偏债

基金定投适用人群有哪些？基金定投分几种类型？

基金定投适用人群有哪些?1、基金定投最适合职场里的上班族了，因为上班族每月工资收入稳定，再扣除一些生费支出费用后，还有闲置资金的上班

什么属于混合型基金？混合型基金风险大吗？

什么属于混合型基金?混合型基金通常是指既包含股票投资又包含债券或其他资产类别的投资基金。它们根据特定的投资策略，将不同类型的资产组

“这个雪季我包了！”长白山高梵kids滑雪节等你来嗨

“这个雪季我包了！”，这句话是儿童鹅绒服第一品牌高梵KIDS和奈娃

前10月原煤产量数据公布山西焦煤位居全国第六

中国煤炭工业协会近日公布的数据显示,1至10月,产量排名前10位的煤炭企业原煤产量达19 6亿吨,山西焦煤以14804万吨的产量排在第六位。山西焦

十余省份最低工资标准上涨，谁将受益、有何影响？

最低工资事关劳动者基本权益保障,今年以来多地密集上调。据新华视点记者梳理,截至目前,今年已有十余省份提高了最低工资标准。提高标准后,哪

今年西部陆海新通道班列运输货物已突破80万标箱同比增5.3%

记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉,进入四季度以来,西部陆海新通道铁海联运班列运输需求持续走强,货物运量增速加快。截至11月20日,今年

10月份安徽经济运行稳中向好高技术制造业增势强劲

记者11月20日从安徽省统计局获悉,10月份,全省经济平稳运行、稳中提质。全省规模以上工业增加值同比增长9 6%,比全国高4 3个百分点。全省限额

1-10月南宁接待入境过夜游客同比增长119.84%

11月20日，记者从南宁市扩大文化旅游对内对外开放合作新闻发布会上了解到，南宁市围绕建设面向东盟开放合作的国际化大都市总体目标，加快建

聚焦

资讯

精彩推荐